Bilan financier.

Actifs de la mairie

Au 07 janvier 1457 :

1503 écus de denrées en stock
5722,90 écus de denrées en vente
952,35 écus de denrées en taverne
528,38 écus en trésorerie
3153 écus en mandats

Total de : 11859,63 écus

Banque Comtale : - 3012,25 écus (prêt en cours pour affaires)

Total final : 8847,38 écus

Budget hebdomadaire

Au 07 janvier 1457 :

Cette semaine :
Revenus des impots : +3552,50 écus
Revenus des ventes : +10159,95 écus
Revenus de la noblesse : +680,00 écus
Achats automatiques : -264,00 écus
Achats classiques : -13192,35 écus
Dépenses de recrutement : -420,00 écus

Bénéfice de 556,10 écus

Détail des stocks :

Semaine du 16 au 22 mars 1457

Revenus des impots : 512,90 écus
Revenus des ventes : 528,00 écus
Revenus de la noblesse : 303,00 écus
Achats automatiques : -58,95 écus
Achats classiques : -4387,10 écus
Dépenses de recrutement : -240,00 écus

Etat des stocks au 22 mars

2 miches de pain
2 sacs de maïs
39 sacs de blé
2 demi-quintaux de carcasses de cochon
25 peaux
8 stères de bois
1 rame
1 ceinture
1 toque

Valeur selon les tarifs du CAC : 1108.65 écus

Trésorerie au 22 mars : -156.78

Stocks de la taverne au 22 mars :

96 miches de pain

Valeur : 96 x 6.60 = 633.60 écus

Montant des mandats

Néant, les mandats existants ont été attribués à des personnes disparues ou en retraite... Donc catégorie pertes et profits...

Montant du patrimoine de la mairie : 1108.65 + 633.60 - 156.78 = 1 585.47 écus

Rappel : la valeur du patrimoine de la mairie établie par Ellaessya le 7 janvier était de 11 859.63 écus (je préfère me fier à ses chiffres plutôt qu'à ceux d'Eiddin...)
Soit une perte de 10 274.16 écus depuis

Archives des comptes ici

Semaine du 23 au 29 mars :

Revenus des impots : +172,29 écus
Revenus des ventes : +770,00 écus
Revenus de la noblesse : +408,00 écus
Achats automatiques : -165,00 écus
Achats classiques : -309,00 écus
Dépenses de recrutement : -225,00 écus

Solde positif de 651.29 écus


Semaine du 30 mars au 5 avril

Revenus des impots : +1672,89 écus
Revenus des ventes : +1613,50 écus
Revenus de la noblesse : +493,00 écus
Achats automatiques : -33,00 écus
Achats classiques : -2888,40 écus
Dépenses de recrutement : -315,00 écus

Solde positif de 542.99 écus

Semaine du 6 avril au 12 avril

Revenus des impots : +348,17 écus
Revenus des ventes : +2231,80 écus
Revenus de la noblesse : +472,00 écus
Achats automatiques : -66,00 écus
Achats classiques : -4014,35 écus
Dépenses de recrutement : -315,00 écus

Solde négatif de - 1343.38 écus

etat du stock..:


21
miches de pain
3
sacs de maïs
2
demi-quintaux de carcasses de cochon
4
stères de bois
4
haches
3
haches non aiguisées

Semaine du 13 au 19 avril

Revenus des impots : +2561,66 écus
Revenus des ventes : +1480,00 écus
Revenus de la noblesse : +424,00 écus
Achats automatiques : -55,00 écus
Achats classiques : -2934,45 écus
Dépenses de recrutement : -315,00 écus

Solde positif de 1161.21

Bénéfice de la mairie sur les 4 dernières semaines : 1012.11 écus

Pour un bilan financier complet, il faudrait évaluer la valeur des stocks (mais la grille des tarifs CAC est visible dans la salle CAC/maires, je ne la trouve pas ailleurs), celle des stocks de la tanière, connaître les montants de la trésorerie, de la recette de la taverne et des mandats alloués à un instant T.

Mais ce bénéfice ainsi que la diminution de la dette auprès du comté sont déjà des indicateurs qui font plaisir à lire...

Sharlen, il ne te reste plus qu'à établir ton premier bilan financier complet (sur le modèle existant dans la salle de travail et du CAC) pour que la formation initiale du maire soit achevée !

a ce propos tu ne veux l'acces a cac .. j'ai droit a un porte parole il me semble .. comme ça tu as un oeil sur ce que je fait et je te laisse les bilans sinon je le fait mais .. je pense que vu les derniers souci a la mairie il est peut etre important que je sois pas seule .. et dans l'avenir non plus d'ailleur...

J'en serais ravie !

tres bien .. je vois pour qu'on te donne l'accès.. je préfère ça plutot qu'il y es des doutes sur mon travail

Personnellement, je n'ai pas de doutes sur ton travail, j'apprécie ton attachement à Vesoul, j'ai l'impression que la trésorerie se reconstitue et je crois en ta probité. J'ai aussi le sentiment que tu investis de plus en plus de lieux et de registres au fur et à mesure de tes mandats.

En revanche, pour être honnête et aller au fond des choses, je regrette que tu n'arrives pas encore à effectuer toutes les tâches administratives qu'impose la fonction de maire et qui sont essentielles pour évaluer complètement la situation de la mairie et pour permettre aux maires successifs de suivre la situation.

Il faut reconnaître que ton prédécesseur n'a pas laissé un bon exemple... mais il te suffirait de reprendre les modèles d'Elaessya.

A côté de cela, j'ai aussi l'impression que le CAC, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, n'est pas non plus un exemple de rigueur...

Bref, c'est pour cela que je te relance régulièrement sur la tenue des registres et des bilans, parce que ce n'est pas facile de savoir d'entrée tout ce qu'il y a à faire, que cela prend beaucoup de temps (c'est pour ça que je ne souhaite plus être maire), et que le goût des chiffres et des procédures n'est pas universellement partagé !

Pur revenir à la question de départ, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps aux événements qu'a vécus Vesoul et aux moyens dont peut disposer le Conseil pour éviter la trahison d'un maire, ou, sans aller jusque là, la négligence, la mauvaise gestion, etc.

Quant on voit les conséquences que cela peut avoir, difficile de se contenter d'un "Bah, je le connais / je l'aime bien / il a été conseiller comtal / militaire..."

Les moyens auxquels j'ai pensé sont :
- désignation d'un conseiller ayant accès à la salle de travail CAC / maires
- désignation d'un conseiller ayant accès au Parlement
- Etablissement d'une liste d'informations à donner par le maire (qui pourraient être simplement des copies des tableaux de bord de la mairie chaque semaine)
- Délégation de certaines tâches que le maire n'a pas le temps / l'envie / les compétences de gérer
?
?

Merci de ta confiance, et Oui je suis d'accord avec toi..il ne faut(surtout pas)se contenter de jugement personnel tel que tu la citer. Il faut remedier a cela..

Bon pour le conseiller au CAC c'est fait ce sera donc toi.. l'accés t'es ouvert depuis hier
il faut en effet un un conseiller au parlement...
le tableau de bord je le mets tous les lundi... d'ac
et pour la delegation on verra au fur et a mesure..

donc je te laisse le bilan financier (en fait je sais pas faire les tableaux .. donc ça m'arrange!)

etat du stock, ce matin:

2
miches de pain
3
sacs de maïs
13
sacs de blé
2
demi-quintaux de carcasses de cochon
9
stères de bois
1
manche
2
haches
1
hache non aiguisée

plus...:

19 pain en taverne
2 maïs
2 legumes

Semaine du 20 au 26 avril

Revenus des impots : +1610,38 écus
Revenus des ventes : +2161,25 écus
Revenus de la noblesse : +386,00 écus
Achats automatiques : -33,00 écus
Achats classiques : -4395,58 écus
Dépenses de recrutement : -315,00 écus

Solde négatif de - 585.95

Je veux bien faire le bilan mais il me faut les infos suivantes, récoltées au même moment :

- Montant de la trésorerie
- Inventaire des stocks de la mairie
- inventaire des stocks de la taverne
- recette de la taverne
- Mandats en cours (somme, marchandises et nature)

etat du stock ce jour:

liquidité 277,65 écus
2 miches de pain
3 sacs de maïs
52 sacs de blé
2 demi-quintaux de carcasses de cochon
3 pelotes de laine
20 stères de bois
2manches
2 haches

taverne:
Inventaire
miches de pain : 4
fruits : 0
sacs de maïs : 5
bouteilles de lait : 0
poissons : 0
morceaux de viande : 0
légumes : 2

bénefice de la journée (a 17h): 66,48 ecus




mandats:
sir constantin:
87,05 écus
1
miche de pain

airbeka:
Mandat crédité suite à un bug qui a entrainé la perte du gain qu\'avait fait le Sieur Airbeka en vendant à la mairie des pelotes de laine.
Inventaire des marchandises :


33,00 écus

k_nibal:
Cette somme est alouée à un membre des gendarmes de la ville de Vesoul afin que celui-ci puisse déceler les escroqueries et spéculations sur le marché sans y mettre de sa poche.
Inventaire des marchandises :

100,00 écus

labarique:
Cette somme est alouée à un membre des gendarmes de la ville de Vesoul afin que celui-ci puisse déceler les escroqueries et spéculations sur le marché sans y mettre de sa poche.
Inventaire des marchandises :

100,00 écus

gonspierre:

Cette somme est alouée à un membre des forces de police de la ville de Vesoul afin que celui-ci puisse déceler les escroqueries et spéculations du marché sans y mettre de sa poche.
Inventaire des marchandises :

100,00 écus
1
miche de pain

( petite info.. a part celui de constantin... ces mandats sont depuis le debut,donc donné par un autre maire et tous sont en retraite...)

Parfait, merci, je ferai ça demain.

Voila le bilan au 29 avril 1457.

Seules manquent les éventuelles marchandises mises en vente par la mairie au moment du bilan.
Sharlen, si tu me communiques l'info, je complèterai le bilan.






Montant du patrimoine de la mairie au 22 mars 1457 : 1 585.47 écus
Montant du patrimoine de la mairie au 29 avril 1457 : 2 319.13 écus

Augmentation du patrimoine de la mairie de : 733.66 écus

Oups non?

Citation :

Montant du patrimoine de la mairie au 22 mars 1457 : 1 585.47 écus
Montant du patrimoine de la mairie au 22 mars 1457 : 2 319.13 écus

Merci, Jean de Bien ; j'ai rectifié !

A ton service je suppose que c'est un test pour voir si on lit les documents

dsl je pensé l'avoir rajouté!!
donc au moment du bilan.. 3 haches non aiguisés

La semaine dernière

Revenus des impots : +2305,83 écus
Revenus des ventes : +3319,95 écus
Revenus de la noblesse : +437,00 écus
Achats automatiques : -143,00 écus
Achats classiques : -5663,37 écus
Dépenses de recrutement : -315,00 écus

nos stocks:

7 miches de pain
4 sacs de blé
3 pelotes de laine
1 légume
8 stères de bois
1 manche
6 haches
2 haches non aiguisées

en vente sur le marché:

13 pelotes de laines a 12.50
Nous avons en liquidité: 960.95

Un depot de 500 ecus a été fait au comté ce qui ramène la dette a 6630,20 ecus

Bilan au 6 mai, en partant du postulat que le montant des mandats et les stocks de la taverne n'ont pas bougé :





Montant du patrimoine de la mairie au 22 mars 1457 : 1 585.47 écus
Montant du patrimoine de la mairie au 30 avril 1457 : 2 319.13 écus
Montant du patrimoine de la mairie au 6 mai 1457 : 3 082.80 écus

J'ai rectifié car il y a deux mandats qui étaient personnels apparemment...

Les stock de la mairie, ils sont affichés où ?

Derdekan a écrit:

Les stock de la mairie, ils sont affichés où ?

Je me posais la même question

sur le fichier online, j'ai juste capturé le bas du tableau

Bilan financier

Comment fais-tu pour augmenter la valeur des stocks tout en ayant une balance négative (total des flux de trésorerie) ?

Il y a le don de Missittik dans la trésorerie de 500 écus et je viens d'en faire un aujourd'hui de 125. La différence est là...

Va voir dans le flux de trésorerie de cette semaine et tu verras

Bilan Complet : http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aiz2Po0i0jkocGZwZmNFVWdKQzh5QzV1TGNlNUhwYUE&hl=fr

Moi j'ai comme un truc que je ne pige pas.... Euh.... comment qu'on arrive à 11 859, 99?
Et c'est quoi AUTRE ?

Et pourquoi quand je veux lire le bilan complet ben ça marche pas ?

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aiz2Po0i0jkocGZwZmNFVWdKQzh5QzV1TGNlNUhwYUE&hl=fr

Par contre, les mandats d'asaliah et patrickovix ne sont pas à compter dans le bilan, ce sont des mandats personnels dont le contenu ne nous appartient par

d'Accord, je croyais que cela était des mandats de protection confié à des personnes de confiance en cas de révolte et vols des caisses.

Euh bah ils sont loin de Vesoul ^^

D'accord d'accord... très complexe tout ça !

Oui, je suis dû, mais je travail beaucoup ces temps ci...je met tout à jour demain, ventes, impot, bilan..

en taverne 1 maïs à 7,5?

Il n'y a pas de mandat de gendarme?

Tu pourrais nous comenter un peu ce bilan ? Pourquoi les actifs ont-ils tant baissé depuis août ?
(de plus de 11000 écus à un peu moins de 4000)

C'est toi Artifice qui m'avait dit de toujours laisser les mandats ainsi, à 306...

Pour ce qui est des actifs, le 11000écus, y'a des erreurs, j'avais calculé tous les mandats de Vesoul, donc j'arrivais en trop, naturellement.

Il faut vraiment arriver à vendre nos surplus sur le marché si on veut remonter les caisses, parce que elle sont basses, et même avec l'impot municiapl, j'arrive pas parce que l'impôt comtal coute plus cher et les ventes au duché sont insuffisantes. Deplus, j'ai quand même payé 4000écus sur la dette.

Euh le 306 faut le laisser oui mais ce sont des mandats morts en attente que l'empereur fasse quelque chose pour les récupérer enfin...

Il faut rajouter les mandats comme ceux des gendarmes, de marchand ambulant à ton compte quand il y en a, ... (Je suppose qu'Isabelle a un mandat au moins?)

Si tu as fait des erreurs dans un mandat auparavant, il serait judicieux de le corriger pour éviter des suspicions inutiles. Qu'on évite de se poser des questions naturelles de conseillers qui veillent au bien être du village.

Par contre il n'est pas normal que les dettes municipales ne couvrent pas l'impôt comtal. Faut qu'on fasse le point sur mésange sur ce point là alors.